目 錄

第一部分 大理大學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 大理大學概況

一、主要職能

（一）主要職能

大理大學是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理醫(yī)學院、大理師范高等專科學校。2001年兩校合并組建成大理學院，2003年獲批碩士學位授予單位，2015年更名為大理大學，2021年獲批博士學位授予單位。

學校主要開展教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創(chuàng)新活動。學校以全日制本科生教育和研究生教育為主，根據(jù)社會需求開展多層次、多形式的成人教育、職業(yè)培訓教育和終身教育服務；學校現(xiàn)設置醫(yī)學、理學、法學、教育學、文學、管理學、工學、經濟學、農學、藝術學等學科門類。學校經過43年的辦學積淀，已發(fā)展成為一所以生物醫(yī)藥、民族文化、生態(tài)環(huán)境學科為優(yōu)勢，留學生教育為特色的綜合大學，是云南省地處非省會城市辦學高校中本科辦學最早且唯一具有碩士學位授予權和博士學位授予單位，在云南地方高校中的“領頭雁”作用和地位日益彰顯鞏固。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，大理大學在省委省政府的堅強領導下，在省委教育工委、省教育廳、州委州政府的關心支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和省委安排部署，全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，堅持立德樹人根本任務，堅持黨對學校工作的全面領導，以一張藍圖繪到底的精神，以久久為功的耐力和發(fā)展創(chuàng)新的改革勁頭，緊緊圍繞學校第二次黨代會提出的目標任務，持續(xù)實施“人才強校、學術興校、質量立校、文化鑄校、開放活校”戰(zhàn)略，努力推進教育思想現(xiàn)代化、管理手段信息化、教育水準國際化，人才培養(yǎng)質量持續(xù)提升，科研創(chuàng)新水平顯著提高，服務經濟社會發(fā)展能力明顯增強，學校內涵發(fā)展、特色發(fā)展、開放發(fā)展再上新臺階，“一流大學、最美校園”建設取得新進展，總體發(fā)展態(tài)勢良好。

2021年主要工作情況如下：1.加強黨建工作，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展；2.加強組織建設，提升基層組織力；3.深入推進黨風廉政建設，樹立良好工作作風；4.加強制度建設，提升辦學治校水平；5.一流本科教育成績顯著；6.學科學位點建設取得重大突破；7.科研創(chuàng)新水平進一步提升；8.師資隊伍建設穩(wěn)步發(fā)展；9.學生工作取得新成效；10.服務社會發(fā)展能力有新提升；11.條件建設有新改善；12.常態(tài)化疫情防控工作穩(wěn)步推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入大理大學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：大理大學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

大理大學部門2021年末實有人員編制1497人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1497人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1295人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員404人。其中：離休2人，退休402人。

實有車輛編制21輛，在編實有車輛21輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

大理大學沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

大理大學2021年度收入合計70724.04萬元。其中：財政撥款收入44512.65萬元，占總收入的62.94%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入21036.26萬元（含教育收費17299.31萬元），占總收入的29.74%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入5175.13萬元，占總收入的7.32%。較上年度決算數(shù)減少15766.06萬元，下降18.23%。主要原因為：①上年成功發(fā)行教育專項債券13000萬元，②2021年獲得的基建項目撥款較上年度減少6560萬元。

二、支出決算情況說明

大理大學2021年度支出合計76694.01萬元。其中：基本支出46398.07萬元，占總支出的60.50％；項目支出30295.94萬元，占總支出的39.50％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。較上年度決算數(shù)減少4709.47萬元，下降5.79%。主要原因為：①上年成功發(fā)行教育專項債券并實際支出8216.56萬元，2021年支出僅112.52萬元；②2021年獲得的基建項目撥款減少相應引起支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機構正常運轉的日常支出46398.07萬元。與上年對比減少4940.26萬元，下降9.62%。主要原因：上年支出新特色專科和新建專業(yè)建設專項，2021年受收入預算影響生活補助及助學金支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出33026.00萬元，占基本支出的71.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費13372.07萬元，占基本支出的28.82％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障學校機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出30295.94萬元。與上年對比增加222.54萬元，增長0.74%；主要原因：2021年單位債務還本支出增加。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.一般公共服務支出120.39萬元。主要工作：用于2021高層次人才特殊生活補貼以及基層人才對口培養(yǎng)。

2.教育支出28351.65萬元。主要工作：省教育廳牽頭項目2021年人才發(fā)展專項、省人力資源社會保障廳牽頭項目2021年人才發(fā)展專項、省委組織部牽頭項目2021年人才發(fā)展專項，省屬公辦高校本科生均專項，本科生、留學生、研究生學生資助補助，中央支持地方高校改革發(fā)展專項，大理大學科技成果孵化及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實訓基地建設項目專項，學科建設引導專項，中小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項，單位債務還本。

3.科學技術支出572.14萬元。主要工作：基礎研究計劃專項，科技創(chuàng)新基地建設專項，高層次科技人才培養(yǎng)引進專項資金，科技入滇專項。

4.社會保障和就業(yè)支出4萬元。主要工作：人才獎勵專項。

5.衛(wèi)生健康支出1135.24萬元。主要工作：中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升補助，農村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)，2021年度醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動（第一批）專項，衛(wèi)生健康人才教育培養(yǎng)項目專項。

6.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出112.52萬元。主要工作：支付2021年古城校區(qū)圖書信息中心跟蹤審計費、設計費等費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

大理大學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出46248.29萬元,占本年支出合計的60.30%。與上年對比增加414.90萬元，增長0.91%；主要原因：生均撥款方式保障的支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出120.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。主要用于：2021高層次人才特殊生活補貼以及基層人才對口培養(yǎng)；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出38117.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.42%。主要用于：教育管理事務、高等教育運行、各層次學生獎助學金、中央支持地方高校改革發(fā)展專項、中小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項；

6.科學技術（類）支出572.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.24%。主要用于：基礎研究計劃專項、科技創(chuàng)新基地建設以及科技入滇等省級科學技術支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3463.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.49%。主要用于：支付2021年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出2148.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.64%。主要用于：單位在職職工醫(yī)療保險和離退休人員的醫(yī)療費、農村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出1826.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.94%。主要用于：單位繳納2021年住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

大理大學部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為42.50萬元，支出決算為31.81萬元，完成預算的74.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為31.81萬元，完成預算的74.85%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格按照厲行節(jié)約的原則管理和使用公車。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加17.80萬元，增長127.09%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加17.80萬元，增長127.09%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：學校交通車相關費用2020年列入“其他交通費用”，2021年列入“公務用車購置及運行維護”核算；此外，2021年學校調整公務用車運行維護費資金來源。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出31.81萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出31.81萬元。其中：公務用車運行維護支出31.81萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為21輛。

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出31.81萬元。主要用于開展教學、科研管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

大理大學屬事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，大理大學資產總額128874.42萬元。其中，流動資產32566.14萬元，固定資產78716.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程14548.57萬元，無形資產2269.12萬元，其他資產773.68萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少7446.31萬元，其中固定資產增加1875.39萬元。處置房屋建筑物1932.70平方米，賬面原值100.22萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產4項，賬面原值899.58萬元，實現(xiàn)資產處置收入1.13萬元；出租房屋17389平方米，賬面原值1540.20萬元，實現(xiàn)資產使用收入1131.01萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3312.07萬元。其中：政府采購貨物支出3116.90萬元；政府采購工程支出36.80萬元；政府采購服務支出158.37萬元。2021年，授予中小企業(yè)合同金額741萬元，占政府采購支出總額的22.37%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經營收入”等以外的收入。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。