目錄

第一部分  大理大學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  大理大學概況

一、主要職能

（一）主要職能

大理大學是一所教學研究型大學，主要開展教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創新活動。學校以全日制本科生教育和研究生教育為主，根據社會需求開展多層次、多形式的成人教育、職業培訓教育和終身教育服務；學校現設置醫學、理學、法學、教育學、文學、管理學、工學、經濟學、農學、藝術學等學科門類。經過40多年的辦學積淀，學校已發展成為一所以醫藥學、教育學、生物學、生態學為優勢，民族學和藝術學為特色，多學科交叉融合、多層次協調發展的綜合性大學，是云南省地處非省會城市辦學高校中成立最早且最先具有碩士學位授予權和省級立項建設新增博士學位授予單位。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年，在省委省政府、省委教育工委、省教育廳、省衛健委的領導下，在州市黨委政府及社會各界的關心支持下，學校黨委行政始終高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入學習貫徹落實黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南系列重要講話和對教育工作的重要指示批示精神，團結依靠全體教職醫護員工，切實加強黨的建設，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務。緊緊圍繞第二次黨代會提出的目標任務，持續實施“學術立校、質量興校、人才強校”三大戰略，為推進教育思想現代化、管理手段信息化、教育水準國際化和實現博士點零的突破打下了堅實基礎。

1.一流本科教育成效顯著。

2.學科學位點建設步伐加快。

3.科研和社會服務能力明顯提升。

4.師資隊伍建設卓有成效。

5.學校治理體系不斷完善。

6.開放合作能力不斷增強。

7.學生教育管理切實加強。

8.辦學保障體系明顯改善。

9.疫情防控工作穩中向好。

10.全面從嚴治黨成效卓著。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

2020年度，納入大理大學部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

年末實有在職人員1740人，其中：事業編制1276人、其他人員473人；年末實有離退休人員395人，其中：離休人員 3人、退休人員392人。

實有車輛編制21輛，在編實有車輛21輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件1）

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

大理大學2020年度收入合計86490.11萬元。其中：財政撥款收入61849.83萬元（含教育類專項債券13000萬元），占總收入的71.51%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入20525.47萬元（含教育收費16321.8萬元），占總收入的23.73%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入4114.8萬元，占總收入的4.76%。

大理大學2020年收入決算數較上年度決算數增加20520萬元、增長31.10%。增長主要原因為：①生均財政撥款收入及財政項目撥款增加，②年內成功發行教育類專項債券1.3億元，③年內受疫情影響留學生收入有所下降、同時部分上繳的財政專戶收入尚未返回從而導致事業收入下降。

二、支出決算情況說明

大理大學2020年度支出合計81411.73萬元。其中：基本支出51338.33萬元，占總支出的63.06%；項目支出30073.40萬元，占總支出的36.94%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

大理大學2020年支出決算數較上年度決算數增加25777萬元、增長46.33%。增加的主要原因為：①年內收到部份不在年初預算范圍的項目撥款以及收入數較年初預算有所增長，因此支出預算規模相應增加；②年內成功發行教育類專項債券，全年支出8216.56萬元；③除教育支出外，其余支出功能分類變動均因年度收到的財政撥款功能分類不同所引起。

（一）基本支出情況

2020年度用于機構正常運轉的日常支出51338.33萬元，較2019年增加12571.58萬元，增長32.43%。增長主要原因是2019年計提的獎勵性工資預算會計不做處理、納入2020年反映，同時工資福利支出、學生助學金較上年有所增加；學校加大對教學方面的投入，年內增加對學科專業建設補助力度。基本工資、績效工資、生活補助、學生助學金等人員經費支出占基本支出比例由上年的67.78增長至70.58%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費占基本支出比例由上年的32.22%下降至29.42%。

（二）項目支出情況

項目支出主要用于保障學校各類專項工作，促進教育質量提升發展，資助各類貧困學生等方面。2020年為完成事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出30073.40萬元、較2019年增長13205.53萬元，增長比例78.29%。主要原因：2020年成功發行教育類專項債券，全年支出8216.56萬元；2020年獲得的學生獎助學金增加，相應引起對個人和家庭的補助增長；年內收到發展改革委安排的基建項目撥款，因此支出預算規模相應增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

大理大學2020年度一般公共預算財政撥款支出45833.39萬元，其中：基本支出28072.57萬元，項目支出17760.82萬元；占本年總支出合計的56.30%，較2019年增長10652.93萬元，增長比例30.28%。增長的主要原因：學校支付發展改革委安排的基建項目5000萬元；財政通過生均撥款方式保障的支出增加；此外，中央和省級加大對教育的專項投入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出146.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%。主要用于人才發展（省本級）專項資金、對外宣傳專項工作及省級食品安全專項補助經費等。

2.教育支出38436.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.86%。按款區分具體支出和用途如下：

（1）教育管理事務16.9萬元，占教育支出的0.04%。主要用于2019年高層次人才特殊生活補貼經費及教育工作專項資金；

（2）普通教育38216.58萬元，占教育支出的99.43%。全部為高等教育經費，主要用于學校各類支出、各層次學生獎助學金、中央支持地方高校改革發展專項等；

（3）進修及培訓203.11萬元，占教育支出的0.53%。主要用于2019年中小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項資金。

3.科學技術支出253.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.55%。主要用于省級財政性科研項目經費。

4.社會保障和就業支出2966.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.47%。主要用于單位繳納養老保險和職業年金等各類社保經費等。

5.衛生健康支出1988.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.34%。主要用于單位在職在編職工醫療保險和離退休人員的醫療費。

6.資源勘探信息等支出308.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%。主要用于省中藥飲片產業發展專項。

8.住房保障支出1733.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.79%。主要用于單位繳納住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

大理大學2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為44.10萬元，支出決算為14.01萬元，完成預算的31.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為14.01萬元，完成預算的31.77%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：2020年學校公車管理部門發生變化，學校使用非財政撥款收入支出公務用車運行維護費；同時受疫情影響公車使用次數下降。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出14.01萬元，占100%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出14.01萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出14.01萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為21輛。主要用于開展教學、科研管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

大理大學屬事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，大理大學資產總額136320.73萬元，其中，流動資產43530.8萬元，固定資產82324.82萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加13356.06萬元，其中：流動資產增加14259.11萬元，固定資產增加37290.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產4項，賬面原值684.06萬元，實現資產處置收入1.23萬元；出租房屋17389平方米，賬面原值1540.20萬元，實現資產使用收入377.70萬元。

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價100萬元以上專用設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2020年度，大理大學政府采購支出總額3710.62萬元；其中：政府采購貨物支出3463.10萬元，政府采購工程支出89.16萬元，政府采購服務支出158.36萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附件2）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。